博时裕新纯债债券C(023346)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕新纯债债券C(023346)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	6,924.84
交易性金融资产	819,544,399.61	397,211,663.04	1,058,449,204.94
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	819,544,399.61	397,211,663.04	1,058,449,204.94
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	155,007,091.78	70,008,963.06	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,598,429.06	497,050.63	11,898,508.46
其他资产	-	-	-
资产总计	981,599,471.78	473,720,858.94	1,073,647,269.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	248,219,368.86
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,914,776.02	3,603,225.85	23,961,090.63
应付管理人报酬	201,463.40	79,530.10	212,980.57
应付托管费	67,154.44	26,510.06	70,993.51
应付销售服务费	5,028.37	1,680.32	6,357.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,575.90	1,214.33	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	119,874.81	199,740.47	148,989.41
负债合计	2,314,872.94	3,911,901.13	272,619,780.10
所有者权益
实收基金	901,533,760.86	440,630,323.30	749,656,647.91
未分配利润	77,750,837.98	29,178,634.51	51,370,841.11
所有者权益合计	979,284,598.84	469,808,957.81	801,027,489.02
负债及所有者权益总计	981,599,471.78	473,720,858.94	1,073,647,269.12

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