鹏扬研究精选混合C(023363)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,512,781.52 |
| 存出保证金 |
292,452.33 |
| 交易性金融资产 |
732,143,712.23 |
| 其中：股票投资 |
624,187,491.40 |
| 债券投资 |
107,956,220.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
16,703,832.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
29,359.73 |
| 应收申购款 |
73,718.45 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
816,151,960.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1.06 |
| 应付赎回款 |
17,912,975.59 |
| 应付管理人报酬 |
836,773.99 |
| 应付托管费 |
139,462.35 |
| 应付销售服务费 |
81,797.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
807,841.24 |
| 负债合计 |
19,778,851.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
784,245,839.43 |
| 未分配利润 |
12,127,268.91 |
| 所有者权益合计 |
796,373,108.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
816,151,960.13 |
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