鹏扬研究精选混合C(023363)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬研究精选混合C(023363)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,431,437.95	6,512,781.52
存出保证金	180,914.33	292,452.33
交易性金融资产	174,127,604.04	732,143,712.23
其中：股票投资	163,986,140.76	624,187,491.40
债券投资	10,141,463.28	107,956,220.83
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	4,855,742.26	16,703,832.07
应收利息	-	-
应收股利	83,124.23	29,359.73
应收申购款	32,785.46	73,718.45
其他资产	-	-
资产总计	184,328,348.61	816,151,960.13
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,123.28	-
应付证券清算款	825,514.75	1.06
应付赎回款	1,591,598.84	17,912,975.59
应付管理人报酬	177,433.22	836,773.99
应付托管费	29,572.23	139,462.35
应付销售服务费	18,075.91	81,797.56
应付交易费用	-	-
应交税费	123.41	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	302,520.40	807,841.24
负债合计	7,944,962.04	19,778,851.79
所有者权益
实收基金	134,585,594.65	784,245,839.43
未分配利润	41,797,791.92	12,127,268.91
所有者权益合计	176,383,386.57	796,373,108.34
负债及所有者权益总计	184,328,348.61	816,151,960.13

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