国泰聚智量化选股混合发起C(023387)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
17,559,529.25 |
15,796,719.66 |
| 其中：股票投资 |
16,549,199.07 |
14,891,998.35 |
| 债券投资 |
1,010,330.18 |
904,721.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
74,699.53 |
362,070.66 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
18,067,625.94 |
17,220,939.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
39,132.60 |
330,111.45 |
| 应付管理人报酬 |
16,090.55 |
16,783.35 |
| 应付托管费 |
2,413.57 |
2,517.50 |
| 应付销售服务费 |
1,064.60 |
1,579.87 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
25.02 |
13.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
3,556.17 |
44,802.88 |
| 负债合计 |
62,282.51 |
395,808.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,739,207.06 |
15,856,550.06 |
| 未分配利润 |
-733,863.63 |
968,581.51 |
| 所有者权益合计 |
18,005,343.43 |
16,825,131.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,067,625.94 |
17,220,939.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
