尚正研究睿选混合发起C(023398)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

尚正研究睿选混合发起C(023398)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	75,832,185.38	19,370,726.94	9,746,248.72
其中：股票投资	75,474,164.98	19,370,726.94	9,746,248.72
债券投资	358,020.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	324,000.32
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	28,900.75	-	1,149.04
应收申购款	527,098.38	146,433.39	-
其他资产	-	-	-
资产总计	92,125,884.53	22,613,237.74	10,688,211.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,461,382.86	-	-
应付赎回款	328,480.00	44,106.61	158.60
应付管理人报酬	64,413.08	21,637.25	10,040.56
应付托管费	10,735.52	3,606.18	1,673.43
应付销售服务费	19,423.38	3,034.04	29.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.73	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	60,947.75	72,025.47	29,552.74
负债合计	3,945,383.32	144,409.55	41,454.72
所有者权益
实收基金	36,477,020.53	17,162,710.20	10,382,091.17
未分配利润	51,703,480.68	5,306,117.99	264,665.25
所有者权益合计	88,180,501.21	22,468,828.19	10,646,756.42
负债及所有者权益总计	92,125,884.53	22,613,237.74	10,688,211.14

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