汇添富纯债(LOF)B(023406)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富纯债(LOF)B(023406)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	2,921.88	2,219.07
交易性金融资产	881,655,935.19	1,431,479,748.82
其中：股票投资	-	-
债券投资	881,655,935.19	1,431,479,748.82
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,419.39	46,797.28
其他资产	-	-
资产总计	882,048,349.37	1,432,528,741.40
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	78,204,138.21	274,027,501.36
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	7,414,837.34
应付管理人报酬	198,557.19	274,561.23
应付托管费	66,185.73	91,520.41
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	43,650.53	44,886.55
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	201,093.85	142,934.72
负债合计	78,713,625.51	281,996,241.61
所有者权益
实收基金	625,926,332.27	892,311,741.50
未分配利润	177,408,391.59	258,220,758.29
所有者权益合计	803,334,723.86	1,150,532,499.79
负债及所有者权益总计	882,048,349.37	1,432,528,741.40

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