博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,818,378.37 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
606,483,474.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,256,565.82 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
653,219,939.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
14,211,804.53 |
| 应付管理人报酬 |
12,978.76 |
| 应付托管费 |
2,595.74 |
| 应付销售服务费 |
135,272.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
22,702.40 |
| 负债合计 |
14,385,354.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
703,741,297.92 |
| 未分配利润 |
-64,906,712.12 |
| 所有者权益合计 |
638,834,585.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
653,219,939.82 |
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