博时四月兴120天持有期债券C(023580)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
482.06 |
| 交易性金融资产 |
215,786,116.98 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
215,786,116.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
29,003,857.30 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,350.03 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
245,766,432.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
41,638.62 |
| 应付托管费 |
10,409.65 |
| 应付销售服务费 |
14,779.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
14,739.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
64,020.90 |
| 负债合计 |
145,588.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
244,026,884.92 |
| 未分配利润 |
1,593,958.44 |
| 所有者权益合计 |
245,620,843.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
245,766,432.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
