中欧红利智选混合C(023585)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧红利智选混合C(023585)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,052,004.07	5,026,702.93	5,001,111.12
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	713,423,889.29	575,408,914.44	424,212,873.89
其中：股票投资	713,423,889.29	575,408,914.44	424,212,873.89
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	367,696.82	116,421.04	154,736.00
应收申购款	9,495,851.46	245,686.49	-
其他资产	-	-	-
资产总计	802,086,023.05	639,664,671.05	924,308,282.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	858,318.62	-
应付赎回款	4,299,240.04	6,041,884.22	-
应付管理人报酬	868,398.65	672,177.53	906,936.80
应付托管费	144,733.13	112,029.60	151,156.12
应付销售服务费	193,900.97	243,876.79	331,809.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	397,187.58	37,502.09	39,492.60
负债合计	5,903,460.37	7,965,788.85	1,429,395.30
所有者权益
实收基金	890,803,529.02	618,235,070.42	896,860,883.22
未分配利润	-94,620,966.34	13,463,811.78	26,018,003.57
所有者权益合计	796,182,562.68	631,698,882.20	922,878,886.79
负债及所有者权益总计	802,086,023.05	639,664,671.05	924,308,282.09

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