泰信优势领航混合C(023602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信优势领航混合C(023602)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	14,920,921.15	1,361,329.19	2,022,862.37
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	135,455,826.17	47,660,210.47	16,074,396.74
其中：股票投资	135,455,826.17	47,660,210.47	16,074,396.74
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	285,607.12	1,172,361.91	34,143.95
其他资产	-	-	-
资产总计	152,633,427.41	53,608,687.33	18,191,992.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,765,405.44	726,107.06	25.41
应付管理人报酬	191,895.85	49,756.93	17,758.04
应付托管费	31,982.63	8,292.84	2,959.67
应付销售服务费	60,717.36	13,227.22	10.94
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	57,840.52	26,000.02	7,282.00
负债合计	3,107,841.80	823,384.07	28,036.06
所有者权益
实收基金	153,769,845.74	49,903,313.68	21,227,642.30
未分配利润	-4,244,260.13	2,881,989.58	-3,063,686.03
所有者权益合计	149,525,585.61	52,785,303.26	18,163,956.27
负债及所有者权益总计	152,633,427.41	53,608,687.33	18,191,992.33

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