光大沪深300指数增强A(023607)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
25,707,433.31 |
37,066,651.82 |
| 其中：股票投资 |
25,707,433.31 |
37,066,651.82 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
886,104.46 |
2,230,069.91 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
28,558,276.94 |
42,231,511.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
583,845.47 |
1,042,533.65 |
| 应付管理人报酬 |
18,319.99 |
32,213.80 |
| 应付托管费 |
3,435.01 |
6,040.08 |
| 应付销售服务费 |
3,844.68 |
3,453.86 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
95,315.08 |
130,000.00 |
| 负债合计 |
704,760.23 |
1,214,241.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,277,229.56 |
35,971,867.34 |
| 未分配利润 |
5,576,287.15 |
5,045,402.47 |
| 所有者权益合计 |
27,853,516.71 |
41,017,269.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,558,276.94 |
42,231,511.20 |
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