国泰A股电网设备ETF联接C(023639)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
2,824,266.96 |
6,908.43 |
| 存出保证金 |
259,535.29 |
4,713.25 |
| 交易性金融资产 |
357,544,416.43 |
12,138,099.41 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
6,402,656.27 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
9,868,584.58 |
297,288.73 |
| 其他资产 |
259,315.52 |
- |
| 资产总计 |
409,000,997.05 |
13,288,550.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
103,840.15 |
| 应付赎回款 |
28,793,305.78 |
110,681.63 |
| 应付管理人报酬 |
9,895.55 |
315.42 |
| 应付托管费 |
1,979.11 |
63.11 |
| 应付销售服务费 |
52,589.51 |
374.10 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
4,152.03 |
10.67 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
165,720.28 |
37,781.37 |
| 负债合计 |
29,027,642.26 |
253,066.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
237,256,595.75 |
12,616,239.87 |
| 未分配利润 |
142,716,759.04 |
419,243.70 |
| 所有者权益合计 |
379,973,354.79 |
13,035,483.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
409,000,997.05 |
13,288,550.02 |
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