中信保诚稳和利率债债券A(023664)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,114.42 |
| 存出保证金 |
3,598.15 |
| 交易性金融资产 |
19,236,485.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
19,236,485.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 其他资产 |
4,500.00 |
| 资产总计 |
28,138,164.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,985,664.40 |
| 应付赎回款 |
10.07 |
| 应付管理人报酬 |
1,063.84 |
| 应付托管费 |
354.61 |
| 应付销售服务费 |
4.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
42.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
18,328.99 |
| 负债合计 |
8,005,469.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,003,174.69 |
| 未分配利润 |
129,520.93 |
| 所有者权益合计 |
20,132,695.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,138,164.85 |
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