天弘上证科创板综合ETF联接A(023721)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
57,782,793.23 |
76,100,704.32 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
101,115.51 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
361,108.78 |
453,326.27 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
61,156,403.78 |
108,105,729.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
283,641.92 |
499,482.26 |
| 应付管理人报酬 |
419.05 |
5,710.15 |
| 应付托管费 |
139.66 |
1,903.39 |
| 应付销售服务费 |
10,771.19 |
18,624.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
13,702.74 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,000.00 |
12,434.43 |
| 负债合计 |
348,674.56 |
538,155.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,450,487.27 |
104,588,802.92 |
| 未分配利润 |
15,357,241.95 |
2,978,771.18 |
| 所有者权益合计 |
60,807,729.22 |
107,567,574.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,156,403.78 |
108,105,729.25 |
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