| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 117,217,743.72 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 64,145.43 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 125,063,025.27 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 939,009.48 |
| 应付管理人报酬 | 847.46 |
| 应付托管费 | 282.47 |
| 应付销售服务费 | 12,666.26 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | 38,007.18 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 41,363.14 |
| 负债合计 | 1,032,175.99 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 117,727,121.63 |
| 未分配利润 | 6,303,727.65 |
| 所有者权益合计 | 124,030,849.28 |
| 负债及所有者权益总计 | 125,063,025.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
