鹏华上证科创综合ETF联接A(023757)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华上证科创综合ETF联接A(023757)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,624,325.89	57,194.44	79,975.87
存出保证金	586,439.38	222,924.08	317,638.40
交易性金融资产	897,464,410.44	676,673,817.75	293,437,012.30
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,799,716.31	-	10,661,503.27
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,971,632.87	126,648,401.68	344,219.11
其他资产	-	-	-
资产总计	973,285,459.93	845,773,681.54	342,642,313.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	110,996,307.22	-
应付赎回款	26,183,608.16	16,588,364.74	32,513,078.60
应付管理人报酬	6,258.41	1,438.49	2,685.34
应付托管费	2,086.14	479.48	895.13
应付销售服务费	48,004.01	15,933.75	23,698.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,368,969.38	18,155.91	238,883.68
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	74,383.76	30,000.00	135,095.41
负债合计	27,683,309.86	127,650,679.59	32,914,336.68
所有者权益
实收基金	470,810,133.01	529,537,068.22	293,908,513.75
未分配利润	474,792,017.06	188,585,933.73	15,819,462.99
所有者权益合计	945,602,150.07	718,123,001.95	309,727,976.74
负债及所有者权益总计	973,285,459.93	845,773,681.54	342,642,313.42

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