兴银中债优选投资级信用债指数A(023773)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
604,649.15 |
| 存出保证金 |
205,969.55 |
| 交易性金融资产 |
5,254,199,127.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,254,199,127.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,255,822,871.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
276,025,558.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
602,153.84 |
| 应付托管费 |
200,717.96 |
| 应付销售服务费 |
4,949.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
135,054.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
329,497.87 |
| 负债合计 |
277,297,932.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,956,882,561.20 |
| 未分配利润 |
21,642,378.32 |
| 所有者权益合计 |
4,978,524,939.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,255,822,871.86 |
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