西部利得双季享6个月持有期债券A(023798)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,065,081.90 |
| 存出保证金 |
27,675.04 |
| 交易性金融资产 |
234,845,809.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
234,845,809.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,504.11 |
| 应收证券清算款 |
626,916.68 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
198.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
248,567,280.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,702,136.12 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,026,413.41 |
| 应付管理人报酬 |
67,199.35 |
| 应付托管费 |
17,919.81 |
| 应付销售服务费 |
42,159.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,545.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,726.22 |
| 负债合计 |
20,961,100.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
224,158,948.52 |
| 未分配利润 |
3,447,231.85 |
| 所有者权益合计 |
227,606,180.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
248,567,280.55 |
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