华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
23,695,414.11 |
35,083,447.47 |
| 其中：股票投资 |
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39,500.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
447,468.45 |
255,633.91 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,558,947.52 |
37,726,070.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
270,059.69 |
410,665.92 |
| 应付管理人报酬 |
180.33 |
318.03 |
| 应付托管费 |
60.09 |
106.01 |
| 应付销售服务费 |
2,828.95 |
5,730.53 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
31,402.72 |
66,849.89 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
29,829.79 |
110,001.46 |
| 负债合计 |
334,361.57 |
593,671.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,785,906.66 |
23,048,271.50 |
| 未分配利润 |
13,438,679.29 |
14,084,126.71 |
| 所有者权益合计 |
25,224,585.95 |
37,132,398.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,558,947.52 |
37,726,070.05 |
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