华商上证科创板综合指数增强C(023898)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
78,506,963.48 |
104,107,405.42 |
| 其中：股票投资 |
78,506,963.48 |
104,107,405.42 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
68,726.62 |
64,137.24 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
85,019,642.65 |
115,905,814.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
594,314.32 |
3,540,004.89 |
| 应付管理人报酬 |
52,764.60 |
80,677.74 |
| 应付托管费 |
9,893.36 |
15,127.07 |
| 应付销售服务费 |
11,765.35 |
18,069.77 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
81,696.84 |
99,500.00 |
| 负债合计 |
750,434.47 |
3,753,379.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,419,986.69 |
83,055,730.17 |
| 未分配利润 |
34,849,221.49 |
29,096,705.35 |
| 所有者权益合计 |
84,269,208.18 |
112,152,435.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
85,019,642.65 |
115,905,814.99 |
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