富国上证科创板综合价格指数增强C(023914)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
366,060.39 |
994,789.03 |
| 存出保证金 |
14,571.20 |
400,740.21 |
| 交易性金融资产 |
98,322,546.26 |
79,073,314.83 |
| 其中：股票投资 |
98,310,598.19 |
79,050,271.63 |
| 债券投资 |
11,948.07 |
23,043.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
12,795.42 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
2,747,165.74 |
311,695.54 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
109,829,976.18 |
89,282,803.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
328.41 |
17.91 |
| 应付赎回款 |
1,819,018.89 |
1,886,664.41 |
| 应付管理人报酬 |
60,423.20 |
61,194.76 |
| 应付托管费 |
11,329.36 |
11,474.02 |
| 应付销售服务费 |
16,965.09 |
17,478.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
131.36 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
127,555.49 |
82,493.85 |
| 负债合计 |
2,035,620.44 |
2,059,454.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,569,862.39 |
63,383,884.14 |
| 未分配利润 |
57,224,493.35 |
23,839,464.55 |
| 所有者权益合计 |
107,794,355.74 |
87,223,348.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
109,829,976.18 |
89,282,803.10 |
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