苏新上证科创综指增强C(023938)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

苏新上证科创综指增强C(023938)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	115,017,727.62	130,823,694.14
其中：股票投资	115,017,727.62	130,823,694.14
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	6,426,368.70	450,156.48
其他资产	-	-
资产总计	129,072,600.75	139,820,587.52
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,085,483.27	779,088.46
应付管理人报酬	75,083.60	95,521.64
应付托管费	14,078.18	17,910.32
应付销售服务费	17,816.33	20,360.35
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	87,442.76	48,707.93
负债合计	1,279,904.14	961,588.70
所有者权益
实收基金	66,176,368.54	102,854,567.38
未分配利润	61,616,328.07	36,004,431.44
所有者权益合计	127,792,696.61	138,858,998.82
负债及所有者权益总计	129,072,600.75	139,820,587.52

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