博时创业板50指数A(023968)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,633,999.66 |
24,262,702.84 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
124,173,314.28 |
442,358,111.05 |
| 其中：股票投资 |
124,173,314.28 |
440,335,800.91 |
| 债券投资 |
- |
2,022,310.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
1,143,907.74 |
23,270.50 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
133,789,017.59 |
475,868,349.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,050,095.01 |
11,141,599.75 |
| 应付管理人报酬 |
54,917.06 |
220,893.97 |
| 应付托管费 |
10,983.39 |
44,178.76 |
| 应付销售服务费 |
7,035.68 |
12,400.19 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
111,863.46 |
35,000.00 |
| 负债合计 |
2,234,894.60 |
11,454,072.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,363,648.52 |
461,010,359.88 |
| 未分配利润 |
35,190,474.47 |
3,403,917.01 |
| 所有者权益合计 |
131,554,122.99 |
464,414,276.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,789,017.59 |
475,868,349.56 |
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