泰康上证科创板综合指数增强A(023970)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
58,927,704.12 |
49,166,058.24 |
| 其中：股票投资 |
58,927,704.12 |
49,166,058.24 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,451,297.67 |
45,791.90 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
63,826,984.77 |
53,361,551.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
834,576.03 |
1,369,250.10 |
| 应付管理人报酬 |
38,288.01 |
39,082.27 |
| 应付托管费 |
9,572.01 |
9,770.59 |
| 应付销售服务费 |
8,562.67 |
9,738.97 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
49,588.57 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
940,587.29 |
1,447,841.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,047,579.38 |
37,717,132.35 |
| 未分配利润 |
30,838,818.10 |
14,196,577.57 |
| 所有者权益合计 |
62,886,397.48 |
51,913,709.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,826,984.77 |
53,361,551.85 |
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