汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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934,410.37 |
34,015.49 |
| 存出保证金 |
61,133.68 |
49,475.62 |
2,204.57 |
| 交易性金融资产 |
150,216,370.38 |
179,736,327.36 |
14,641,202.40 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,214,775.39 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
599,118.97 |
5,607,102.51 |
342,947.51 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
163,411,624.05 |
201,197,649.80 |
15,944,143.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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698,846.05 |
299,268.47 |
| 应付赎回款 |
4,616,597.04 |
9,045,341.36 |
134,695.42 |
| 应付管理人报酬 |
1,152.56 |
1,563.44 |
98.87 |
| 应付托管费 |
384.16 |
521.16 |
32.98 |
| 应付销售服务费 |
17,318.59 |
24,872.24 |
602.44 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
17,463.26 |
17,573.54 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
64,474.39 |
80,437.65 |
21,680.19 |
| 负债合计 |
4,717,390.00 |
9,869,155.44 |
456,378.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,963,533.99 |
131,396,083.30 |
14,894,394.41 |
| 未分配利润 |
57,730,700.06 |
59,932,411.06 |
593,370.41 |
| 所有者权益合计 |
158,694,234.05 |
191,328,494.36 |
15,487,764.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
163,411,624.05 |
201,197,649.80 |
15,944,143.19 |
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