长城国证自由现金流ETF联接A(024078)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
77,911.40 |
| 存出保证金 |
369,015.66 |
| 交易性金融资产 |
470,376,558.89 |
| 其中：股票投资 |
458,255,401.63 |
| 债券投资 |
12,121,157.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,564,799.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
530,280.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
497,931,023.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
11,505,532.82 |
| 应付管理人报酬 |
233,937.65 |
| 应付托管费 |
46,787.55 |
| 应付销售服务费 |
31,667.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
332,484.08 |
| 负债合计 |
12,150,409.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
452,488,236.31 |
| 未分配利润 |
33,292,378.22 |
| 所有者权益合计 |
485,780,614.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
497,931,023.96 |
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