浦银科创板综合指数增强C(024084)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,806,344.42 |
11,077,865.30 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
127,514,719.91 |
125,544,688.79 |
| 其中：股票投资 |
127,514,719.91 |
125,544,688.79 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
194,259.34 |
1,515,961.59 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
137,307,378.40 |
140,489,098.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,830,173.63 |
2,941,597.76 |
| 应付管理人报酬 |
82,139.56 |
94,342.03 |
| 应付托管费 |
15,401.15 |
17,689.15 |
| 应付销售服务费 |
25,359.65 |
28,853.89 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
74,945.96 |
170,000.00 |
| 负债合计 |
2,028,019.95 |
3,252,482.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
74,258,987.14 |
113,838,830.39 |
| 未分配利润 |
61,020,371.31 |
23,397,785.26 |
| 所有者权益合计 |
135,279,358.45 |
137,236,615.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
137,307,378.40 |
140,489,098.48 |
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