华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C(024145)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
13,493.83 |
9,367.64 |
| 存出保证金 |
7,123.43 |
15,353.17 |
| 交易性金融资产 |
12,266,689.79 |
16,352,501.74 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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69,996.82 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
70,109.21 |
101,423.68 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,443,809.10 |
17,891,206.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
467,656.39 |
586,674.97 |
| 应付管理人报酬 |
336.31 |
396.55 |
| 应付托管费 |
67.29 |
79.28 |
| 应付销售服务费 |
604.69 |
732.18 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
589.24 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
11,816.84 |
7,900.00 |
| 负债合计 |
480,481.52 |
596,372.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,758,419.75 |
16,782,686.48 |
| 未分配利润 |
-2,795,092.17 |
512,147.92 |
| 所有者权益合计 |
12,963,327.58 |
17,294,834.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,443,809.10 |
17,891,206.62 |
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