汇安中证红利低波动100指数C(024221)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
40,188.96 |
| 存出保证金 |
20,550.71 |
53,235.72 |
| 交易性金融资产 |
39,053,467.01 |
96,840,386.41 |
| 其中：股票投资 |
37,433,266.24 |
93,822,296.00 |
| 债券投资 |
1,620,200.77 |
3,018,090.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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180,914.57 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
27,029.51 |
34,737.51 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
40,168,409.32 |
100,400,212.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
82.99 |
| 应付赎回款 |
142,255.55 |
859,365.83 |
| 应付管理人报酬 |
17,738.20 |
44,992.93 |
| 应付托管费 |
3,547.64 |
8,998.58 |
| 应付销售服务费 |
3,342.92 |
9,327.25 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,811.88 |
218,276.31 |
| 负债合计 |
247,696.19 |
1,141,043.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,777,102.73 |
99,194,711.33 |
| 未分配利润 |
-3,856,389.60 |
64,456.92 |
| 所有者权益合计 |
39,920,713.13 |
99,259,168.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,168,409.32 |
100,400,212.14 |
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