鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I(024242)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
77,855.68 |
31,396.75 |
| 存出保证金 |
78,511.59 |
13,534.78 |
| 交易性金融资产 |
164,340,334.72 |
171,190,725.37 |
| 其中：股票投资 |
164,340,334.72 |
171,190,725.37 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
680,285.87 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
532,138.42 |
1,072,674.44 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
176,958,666.60 |
182,940,731.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
292,515.66 |
| 应付赎回款 |
3,083,086.99 |
1,438,911.96 |
| 应付管理人报酬 |
153,640.36 |
132,914.71 |
| 应付托管费 |
30,728.07 |
26,582.94 |
| 应付销售服务费 |
3,024.32 |
2,279.43 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
100,148.78 |
45,541.60 |
| 负债合计 |
3,370,628.52 |
1,938,746.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,651,679.07 |
93,242,617.00 |
| 未分配利润 |
87,936,359.01 |
87,759,368.54 |
| 所有者权益合计 |
173,588,038.08 |
181,001,985.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,958,666.60 |
182,940,731.84 |
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