景顺长城上证科创板综合指数增强C(024250)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
385,880,751.92 |
935,620,535.28 |
| 其中：股票投资 |
385,768,673.25 |
935,620,535.28 |
| 债券投资 |
112,078.67 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,463,354.69 |
335,445.33 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
419,701,616.07 |
1,016,793,846.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
11,040,036.45 |
24,718,155.19 |
| 应付管理人报酬 |
260,028.87 |
689,607.05 |
| 应付托管费 |
48,755.42 |
129,301.33 |
| 应付销售服务费 |
14,656.11 |
36,433.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.30 |
0.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
97,756.07 |
100,088.28 |
| 负债合计 |
11,461,233.22 |
25,673,585.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
261,527,754.87 |
979,573,327.23 |
| 未分配利润 |
146,712,627.98 |
11,546,933.97 |
| 所有者权益合计 |
408,240,382.85 |
991,120,261.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
419,701,616.07 |
1,016,793,846.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
