中航月月鑫30天持有期债券C(024291)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
19,024,691.58 |
70,596,229.05 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
19,024,691.58 |
70,596,229.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
22,224,787.58 |
123,929,020.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,036.49 |
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| 应付管理人报酬 |
2,492.24 |
26,758.76 |
| 应付托管费 |
623.07 |
6,689.68 |
| 应付销售服务费 |
521.08 |
5,451.47 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
363.67 |
4,081.94 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
80,849.97 |
14,490.00 |
| 负债合计 |
85,886.52 |
57,471.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,802,170.32 |
123,659,310.21 |
| 未分配利润 |
336,730.74 |
212,238.75 |
| 所有者权益合计 |
22,138,901.06 |
123,871,548.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,224,787.58 |
123,929,020.81 |
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