中加聚诚纯债债券A(024302)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加聚诚纯债债券A(024302)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	160,240.12
存出保证金	6,920.14	3,682.39
交易性金融资产	3,032,199,594.35	4,171,295,922.62
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,032,199,594.35	4,171,295,922.62
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	7,233,703.01	17,009.99
其他资产	-	-
资产总计	3,039,823,596.34	4,172,494,795.35
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	200,033,466.80	302,016,636.67
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	39,680,945.91	1,770,640.10
应付管理人报酬	669,800.83	796,214.55
应付托管费	111,633.48	132,702.39
应付销售服务费	32,529.01	61.86
应付交易费用	-	-
应交税费	105,248.94	95,939.38
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	135,705.37	189,983.02
负债合计	240,769,330.34	305,002,177.97
所有者权益
实收基金	2,760,922,916.84	3,840,274,000.98
未分配利润	38,131,349.16	27,218,616.40
所有者权益合计	2,799,054,266.00	3,867,492,617.38
负债及所有者权益总计	3,039,823,596.34	4,172,494,795.35

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