华商沪深300指数增强C(024314)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
64,098,737.13 |
116,557,404.73 |
| 其中：股票投资 |
64,098,737.13 |
116,557,404.73 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,013,675.47 |
87,390.90 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
70,156,932.75 |
130,996,548.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
323,450.65 |
6,910,447.71 |
| 应付管理人报酬 |
46,159.87 |
92,284.38 |
| 应付托管费 |
5,770.01 |
11,535.54 |
| 应付销售服务费 |
12,551.26 |
24,523.56 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
78,883.76 |
69,500.00 |
| 负债合计 |
466,815.55 |
7,108,291.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,567,083.45 |
113,561,093.71 |
| 未分配利润 |
10,123,033.75 |
10,327,163.36 |
| 所有者权益合计 |
69,690,117.20 |
123,888,257.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
70,156,932.75 |
130,996,548.26 |
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