易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
760,920.96 |
643,218.73 |
| 存出保证金 |
149,043.55 |
214,603.33 |
| 交易性金融资产 |
818,570,271.15 |
781,888,652.85 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
6,206,114.44 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12,960,569.99 |
18,819,781.17 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
897,031,179.37 |
865,163,088.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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950,392.12 |
| 应付赎回款 |
33,638,815.23 |
37,278,564.88 |
| 应付管理人报酬 |
5,682.83 |
19,265.99 |
| 应付托管费 |
1,894.28 |
3,853.21 |
| 应付销售服务费 |
163,919.51 |
176,431.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
63,525.73 |
5,861.45 |
| 负债合计 |
33,873,837.58 |
38,434,368.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,060,286,261.66 |
822,469,961.04 |
| 未分配利润 |
-197,128,919.87 |
4,258,759.21 |
| 所有者权益合计 |
863,157,341.79 |
826,728,720.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
897,031,179.37 |
865,163,088.96 |
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