东方阿尔法健康产业混合发起A(024357)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法健康产业混合发起A(024357)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	79,731,679.16	157,460,148.64	9,797,006.39
其中：股票投资	75,202,510.53	148,383,169.32	9,195,152.31
债券投资	4,529,168.63	9,076,979.32	601,854.08
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	7,131,641.20	-
应收利息	-	-	-
应收股利	19,412.82	-	-
应收申购款	4,704,522.48	2,757,909.45	31,356.01
其他资产	-	-	-
资产总计	87,029,008.09	174,373,731.23	10,264,919.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	88,579.17
应付赎回款	4,282,947.24	14,550,066.01	27,084.46
应付管理人报酬	81,117.59	193,034.58	6,061.18
应付托管费	13,519.60	32,172.42	1,010.20
应付销售服务费	30,154.01	66,520.46	137.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	167.54	84.51	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	75,700.70	23,073.08	5,615.83
负债合计	4,483,606.68	14,864,951.06	128,488.19
所有者权益
实收基金	106,004,912.96	178,339,681.30	10,671,548.05
未分配利润	-23,459,511.55	-18,830,901.13	-535,116.29
所有者权益合计	82,545,401.41	159,508,780.17	10,136,431.76
负债及所有者权益总计	87,029,008.09	174,373,731.23	10,264,919.95

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