博时卓睿成长股票C(024453)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
137,460.70 |
4,906,544.70 |
| 存出保证金 |
42,185.08 |
10,441.75 |
| 交易性金融资产 |
25,360,750.44 |
109,275,323.82 |
| 其中：股票投资 |
25,260,102.25 |
109,275,323.82 |
| 债券投资 |
100,648.19 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
3,505,000.00 |
-624.03 |
| 应收证券清算款 |
5,169.73 |
2,997,780.04 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,000.00 |
110,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
31,200,486.53 |
124,967,680.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,155.12 |
8,005,250.58 |
| 应付管理人报酬 |
30,515.02 |
193,295.03 |
| 应付托管费 |
5,317.39 |
23,869.88 |
| 应付销售服务费 |
4,210.25 |
21,072.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3.36 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
311,053.82 |
449,808.92 |
| 负债合计 |
354,254.96 |
8,693,296.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,125,352.29 |
111,812,660.94 |
| 未分配利润 |
-2,279,120.72 |
4,461,722.83 |
| 所有者权益合计 |
30,846,231.57 |
116,274,383.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,200,486.53 |
124,967,680.63 |
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