平安中证新能车ETF联接E(024504)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
37,219.03 |
- |
| 存出保证金 |
73,055.88 |
15,249.02 |
| 交易性金融资产 |
221,420,002.58 |
171,897,168.11 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,022,156.71 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
629,639.04 |
332,302.44 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,752,721.72 |
376,767.72 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
235,097,891.57 |
183,644,724.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,818,469.25 |
2,325,047.92 |
| 应付管理人报酬 |
1,620.18 |
1,210.85 |
| 应付托管费 |
540.08 |
403.59 |
| 应付销售服务费 |
59,557.05 |
42,373.84 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
157,319.73 |
78,360.78 |
| 负债合计 |
5,037,506.29 |
2,447,396.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
263,722,829.24 |
304,925,630.96 |
| 未分配利润 |
-33,662,443.96 |
-123,728,303.35 |
| 所有者权益合计 |
230,060,385.28 |
181,197,327.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,097,891.57 |
183,644,724.59 |
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