财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(024522)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
24,211,172.62 |
52,178,592.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
1,015,284.65 |
| 债券投资 |
1,518,938.22 |
2,615,678.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,118,871.38 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
76,185.33 |
| 应收申购款 |
614.24 |
5,054.40 |
| 其他资产 |
309.74 |
- |
| 资产总计 |
25,337,472.78 |
62,343,385.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
509,571.73 |
8,485,964.63 |
| 应付管理人报酬 |
16,398.39 |
40,790.20 |
| 应付托管费 |
3,132.77 |
7,648.14 |
| 应付销售服务费 |
2,283.15 |
10,434.08 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
26,500.49 |
54,699.86 |
| 负债合计 |
557,886.53 |
8,599,536.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,520,534.35 |
53,967,496.64 |
| 未分配利润 |
259,051.90 |
-223,648.08 |
| 所有者权益合计 |
24,779,586.25 |
53,743,848.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,337,472.78 |
62,343,385.47 |
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