工银稳健添益债券A(024528)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,451,863.37 |
| 存出保证金 |
23,405.47 |
| 交易性金融资产 |
304,162,383.30 |
| 其中：股票投资 |
31,595,632.61 |
| 债券投资 |
272,566,750.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,798,696.91 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
18,848.00 |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
316,134,831.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
30,502,966.25 |
| 应付证券清算款 |
2.69 |
| 应付赎回款 |
7,259,301.80 |
| 应付管理人报酬 |
132,622.99 |
| 应付托管费 |
39,786.91 |
| 应付销售服务费 |
58,047.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2.07 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,908.45 |
| 负债合计 |
38,078,638.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
275,755,843.73 |
| 未分配利润 |
2,300,349.40 |
| 所有者权益合计 |
278,056,193.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
316,134,831.78 |
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