平安港股通科技精选混合A(024534)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
523,197.89 |
3,903,372.10 |
| 存出保证金 |
388,948.60 |
317,629.90 |
| 交易性金融资产 |
907,180,368.08 |
1,450,972,978.45 |
| 其中：股票投资 |
907,180,368.08 |
1,450,972,978.45 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
16,502,384.09 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
3,832,916.13 |
255,833.38 |
| 应收申购款 |
14,566,049.46 |
702,768.72 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,115,829,655.49 |
1,640,589,916.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
5,423,813.29 |
548.14 |
| 应付赎回款 |
29,947,444.16 |
11,723,673.72 |
| 应付管理人报酬 |
1,046,949.61 |
1,706,203.36 |
| 应付托管费 |
174,491.60 |
284,367.22 |
| 应付销售服务费 |
188,759.33 |
149,579.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
842,383.30 |
431,086.28 |
| 负债合计 |
37,623,841.29 |
14,295,458.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
775,884,536.19 |
1,668,820,985.81 |
| 未分配利润 |
302,321,278.01 |
-42,526,527.85 |
| 所有者权益合计 |
1,078,205,814.20 |
1,626,294,457.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,115,829,655.49 |
1,640,589,916.33 |
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