平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,163.43 |
| 存出保证金 |
10,365.89 |
| 交易性金融资产 |
43,648,090.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
194,357.33 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
117,052.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
47,078,481.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,055,334.78 |
| 应付管理人报酬 |
993.47 |
| 应付托管费 |
198.72 |
| 应付销售服务费 |
8,423.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,461.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
27,432.88 |
| 负债合计 |
1,093,844.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,700,861.87 |
| 未分配利润 |
2,283,775.03 |
| 所有者权益合计 |
45,984,636.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,078,481.82 |
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