平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	99,882.57	669,413.13	19,163.43
存出保证金	179,552.10	155,791.58	10,365.89
交易性金融资产	246,888,792.13	157,636,874.13	43,648,090.64
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	12,393,857.78	3,923,517.53	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	8,402,230.97	-	194,357.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,149,767.31	12,326,570.28	117,052.94
其他资产	-	67,252.50	-
资产总计	274,119,391.80	179,763,274.04	47,078,481.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	291,531.65	-
应付赎回款	23,640,477.16	8,830,069.80	1,055,334.78
应付管理人报酬	4,998.13	5,093.77	993.47
应付托管费	999.62	1,018.76	198.72
应付销售服务费	31,602.38	55,124.69	8,423.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	136,147.93	147,054.41	1,461.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	82,370.10	184,785.13	27,432.88
负债合计	23,896,595.32	9,514,678.21	1,093,844.92
所有者权益
实收基金	101,083,853.43	114,909,085.27	43,700,861.87
未分配利润	149,138,943.05	55,339,510.56	2,283,775.03
所有者权益合计	250,222,796.48	170,248,595.83	45,984,636.90
负债及所有者权益总计	274,119,391.80	179,763,274.04	47,078,481.82

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