平安中证光伏产业指数E(024618)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
47,682.60 |
| 存出保证金 |
18,189.46 |
| 交易性金融资产 |
229,838,277.13 |
| 其中：股票投资 |
220,810,465.90 |
| 债券投资 |
9,027,811.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,184,077.25 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
236,371,848.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,141,198.51 |
| 应付管理人报酬 |
90,525.34 |
| 应付托管费 |
18,105.04 |
| 应付销售服务费 |
35,125.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,460.61 |
| 负债合计 |
3,370,415.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
489,164,936.32 |
| 未分配利润 |
-256,163,503.64 |
| 所有者权益合计 |
233,001,432.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
236,371,848.13 |
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