华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,063,464,543.48 |
482,360,308.80 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,115,533.87 |
3,311,193.53 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,242,166,639.28 |
515,168,553.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
59,849,267.89 |
6,275,634.25 |
| 应付管理人报酬 |
55,737.76 |
11,754.51 |
| 应付托管费 |
11,147.53 |
2,350.90 |
| 应付销售服务费 |
176,819.72 |
56,158.26 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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61,874.59 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
90,058.32 |
110,001.63 |
| 负债合计 |
60,183,031.22 |
6,517,774.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,161,932,297.49 |
444,958,862.72 |
| 未分配利润 |
20,051,310.57 |
63,691,916.40 |
| 所有者权益合计 |
2,181,983,608.06 |
508,650,779.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,242,166,639.28 |
515,168,553.26 |
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