汇添富稳安三个月持有债券D(024652)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
18,362,835.50 |
19,043,113.29 |
| 存出保证金 |
5,128.24 |
7,617.51 |
| 交易性金融资产 |
1,490,785,536.16 |
1,652,165,270.43 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,490,785,536.16 |
1,652,165,270.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
5,441,001.37 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,251,517.45 |
167,040.68 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,527,919,253.20 |
1,679,873,397.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
170,162,189.58 |
233,213,572.38 |
| 应付证券清算款 |
9,388,545.00 |
- |
| 应付赎回款 |
3,835,401.70 |
7,624,037.32 |
| 应付管理人报酬 |
223,614.63 |
252,898.85 |
| 应付托管费 |
55,903.67 |
63,224.69 |
| 应付销售服务费 |
11,707.44 |
9,477.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13,181.17 |
12,821.24 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
102,711.71 |
208,907.95 |
| 负债合计 |
183,793,254.90 |
241,384,940.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,239,366,087.80 |
1,350,246,038.93 |
| 未分配利润 |
104,759,910.50 |
88,242,418.04 |
| 所有者权益合计 |
1,344,125,998.30 |
1,438,488,456.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,527,919,253.20 |
1,679,873,397.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
