嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,018,435.59 |
3.64 |
| 存出保证金 |
9,569.28 |
0.14 |
| 交易性金融资产 |
77,789,535.64 |
136,038,425.21 |
| 其中：股票投资 |
77,789,535.64 |
136,038,425.21 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,161,022.18 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
440,981.98 |
10,698.04 |
| 应收申购款 |
24,434.43 |
118,729.69 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
87,892,080.64 |
149,538,424.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
59.58 |
| 应付赎回款 |
5,454,852.82 |
2,979,348.89 |
| 应付管理人报酬 |
40,847.30 |
63,529.61 |
| 应付托管费 |
8,169.49 |
12,705.92 |
| 应付销售服务费 |
14,801.50 |
23,413.87 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,131.59 |
112,673.93 |
| 负债合计 |
5,598,802.70 |
3,191,731.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,014,494.89 |
157,577,021.48 |
| 未分配利润 |
-28,721,216.95 |
-11,230,328.69 |
| 所有者权益合计 |
82,293,277.94 |
146,346,692.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,892,080.64 |
149,538,424.59 |
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