中银增利债券D(024704)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银增利债券D(024704)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	135,797,052.98	15,943,336.11	3,551,458.41
存出保证金	172,368.30	112,389.86	8,243.60
交易性金融资产	13,761,652,735.67	9,015,124,568.11	472,969,200.64
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	13,761,652,735.67	9,015,124,568.11	472,969,200.64
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	100,004,520.55	223,990,262.91	-
应收证券清算款	51,309,724.95	45,218,277.90	10,358,906.91
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	15,669,166.44	168,223,784.78	996,950.28
其他资产	-	-	-
资产总计	14,087,516,531.88	9,476,016,737.17	491,608,324.96
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,186,571,294.89	-	71,000,000.00
应付证券清算款	-	16,512,208.42	2,636,778.91
应付赎回款	63,887,224.59	41,465,520.92	1,137,844.71
应付管理人报酬	3,403,130.91	2,545,936.33	148,853.23
应付托管费	972,323.11	727,410.39	42,529.50
应付销售服务费	2,879,420.98	2,165,372.30	86,919.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	250,571.11	83,122.08	9,642.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	163,831.06	195,390.05	92,869.09
负债合计	2,258,127,796.65	63,694,960.49	75,155,437.29
所有者权益
实收基金	9,520,310,400.53	7,726,697,952.24	350,791,939.41
未分配利润	2,309,078,334.70	1,685,623,824.44	65,660,948.26
所有者权益合计	11,829,388,735.23	9,412,321,776.68	416,452,887.67
负债及所有者权益总计	14,087,516,531.88	9,476,016,737.17	491,608,324.96

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