兴业上证科创板人工智能指数A(024750)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
166,360.91 |
165,719.33 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
258,808,095.17 |
522,152,001.09 |
| 其中：股票投资 |
258,808,095.17 |
522,152,001.09 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
718,136.77 |
2,480,807.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
280,905,914.38 |
574,420,470.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
6,641,079.91 |
17,279,616.86 |
| 应付管理人报酬 |
110,869.88 |
243,527.18 |
| 应付托管费 |
22,173.99 |
48,705.44 |
| 应付销售服务费 |
32,855.63 |
61,116.20 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
128,230.19 |
85,000.00 |
| 负债合计 |
6,935,209.60 |
17,717,965.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
219,581,639.92 |
591,186,860.99 |
| 未分配利润 |
54,389,064.86 |
-34,484,356.62 |
| 所有者权益合计 |
273,970,704.78 |
556,702,504.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
280,905,914.38 |
574,420,470.05 |
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