广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C(024758)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
8,520,447,707.40 |
9,344,086,393.33 |
| 其中：股票投资 |
394,211,905.38 |
335,680,074.14 |
| 债券投资 |
425,162,256.28 |
422,611,859.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
75,594,000.00 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
452,768.68 |
36,631.20 |
| 应收申购款 |
1,553,714.90 |
247,939.12 |
| 其他资产 |
62,102.93 |
63,673.65 |
| 资产总计 |
8,790,916,175.50 |
9,459,329,567.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
153,813,476.63 |
101,690.03 |
| 应付管理人报酬 |
2,308,714.68 |
2,042,180.79 |
| 应付托管费 |
613,480.36 |
624,502.88 |
| 应付销售服务费 |
1,425,504.61 |
1,869,995.87 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
15,566.54 |
267,798.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
91,739.85 |
176,000.00 |
| 负债合计 |
158,268,482.67 |
5,082,167.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,514,749,698.32 |
7,568,916,860.99 |
| 未分配利润 |
2,117,897,994.51 |
1,885,330,538.94 |
| 所有者权益合计 |
8,632,647,692.83 |
9,454,247,399.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,790,916,175.50 |
9,459,329,567.77 |
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