华夏臻选价值成长混合C(024803)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
611,594,988.51 |
1,152,403,141.26 |
| 其中：股票投资 |
611,594,988.51 |
1,130,562,191.78 |
| 债券投资 |
- |
21,840,949.48 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
12,998,851.68 |
21,473,710.31 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,779,137.46 |
506,390.72 |
| 应收申购款 |
10,136.14 |
11,962.31 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
847,622,451.22 |
1,287,182,780.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,900,611.68 |
2,203,585.91 |
| 应付赎回款 |
4,184,827.71 |
3,205,812.74 |
| 应付管理人报酬 |
886,110.87 |
1,328,924.77 |
| 应付托管费 |
147,685.14 |
221,487.47 |
| 应付销售服务费 |
111,657.63 |
171,329.11 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
320,362.17 |
147,500.00 |
| 负债合计 |
7,551,255.20 |
7,278,640.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
957,085,615.75 |
1,271,949,175.42 |
| 未分配利润 |
-117,014,419.73 |
7,954,964.82 |
| 所有者权益合计 |
840,071,196.02 |
1,279,904,140.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
847,622,451.22 |
1,287,182,780.24 |
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