华夏财富优选一年持有混合(FOF)A(024810)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
218,789,634.03 |
324,615,293.21 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,432,743.13 |
3,994,390.16 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
61,046.09 |
198.02 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
239,906,276.94 |
348,318,027.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,988,899.66 |
4,631,823.05 |
| 应付管理人报酬 |
146,241.11 |
223,102.98 |
| 应付托管费 |
28,218.52 |
43,176.03 |
| 应付销售服务费 |
29,303.67 |
47,255.25 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
92,272.71 |
136,450.00 |
| 负债合计 |
5,284,935.67 |
5,081,807.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
116,006,608.03 |
238,272,145.21 |
| 未分配利润 |
118,614,733.24 |
104,964,074.48 |
| 所有者权益合计 |
234,621,341.27 |
343,236,219.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
239,906,276.94 |
348,318,027.00 |
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